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Agenda de pagamentos

DATA

DESCRIÇÃO

VALOR

OBS

PAGO

3/11/2005

Material de limpeza R$ 316,74 (gasto até 19/11/2005)
3/11/2005 INSS dos funcionários R$ 926,67  
PAGO
3/11/2005
CEB R$ 756,81 Conta vencida no dia 20/10/2005.
PAGO
5/11/2005
Elebrasil - manutenção dos elevadores R$ 260,00  
PAGO
7/11/2005
FGTS dos funcionários R$ 247,14  
PAGO
7/11/2005
Vales-transportes a calcular  
PAGO

7/11/2005

Auxílio-alimentação R$ 840,00 Antônio, Josimar, Milton e Pedro (Sandra e Sérgio já receberam)
PAGO
7/11/2005
Salários R$ 2.253,73  
PAGO

7/11/2005

PIS R$ 29,08  
PAGO
8/11/2005
Férias do Sérgio R$ 481,25 Férias compulsórias, tendo em vista o prazo legal a vencer no próximo dia 10.
PAGO
10/11/2005
Escritório de Contabilidade Rescon R$300,00 (sempre um salário mínimo)
10/11/2005 Caesb R$ 3.361,29 Valor efetivo da conta: R$ 1.447,84. Parcela 3 de 6 do acordo firmado pela administração anterior: R$ 1.913,45.
PAGO
16/11/2005
Rescisão do Antônio R$ 557,05 Pediu contas em 8/11/2005. Não cumprirá aviso-prévio.
19/11/2005 BrasilTelecom - telefone da portaria R$ 34,60  
20/11/2005 CEB R$ 762,80  
30/11/2005 Rescisão de contrato do porteiro Pedro R$ 1.528,49 (cumprindo o aviso-prévio)
30/11/2005 Rescisão do Josimar a calcular (transferência para empresa ASC Service - terceirização)
30/11/2005 Rescisão do Erismar a calcular (transferência para empresa ASC Service - terceirização)

TOTAL PROVISÓRIO

R$ 12.655,65