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Entradas e saídas(Saldos em caixa com o síndico)

13/11/2005: SAÍDA
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Serviço avulso de portaria (falta do porteiro Pedro ao plantão noturno, devidamente comunicada para desconto na próxima folha de pagamento). Serviço prestado pelo senhor Paulo Sérgio, porteiro de prédio vizinho = R$ 30,00

SALDO ATUAL: R$ 23,22
(R$ 23,22 em dinheiro)



11/11/2005: SAÍDA
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Água sanitária, limpa-pedras, sacos de lixo e mangueira = R$ 184,50.

SALDO ATUAL: R$ 53,22
(R$ 53,22 em dinheiro)



8/11/2005: SAÍDA
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Sacos de lixo = R$ 54,30 (dinheiro).

SALDO ATUAL: R$ 237,72
(R$ 237,72 em dinheiro)



4/11/2005: SAÍDA
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Seis lâmpadas eletrônicas a R$ 6,09 cada uma, na Wal Mart = R$ 36,54 (dinheiro).

SALDO ATUAL: R$ 292,04
(R$ 292,02 em dinheiro)



3/11/2005: SAÍDA
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Transferência de R$ 392,00 em cheques nominais ao Condomínio para o escritório de contabilidade Rescon. Dona Reuza comprometeu-se a trocá-los, já que não há como depositá-los.

SALDO ATUAL: R$ 328,56
(R$ 328,56 em dinheiro) Essa reserva de caixa se destina a custear pequenas despesas do dia-a-dia, uma vez que não dispomos de cheques para fazê-lo.



3/11/2005: SAÍDA
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BrasilTelecom, conta vencida no dia 19 passado: R$ 31,04 (dinheiro).

SALDO ATUAL: R$ 720,56
(R$ 328,56 em dinheiro; R$ 392,00 em cheques nominais ao Condomínio)



1/11/2005: SAÍDA
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Cópia da chave que dá acesso ao telhado da garagem: R$ 4,00 (dinheiro).

SALDO ATUAL: R$ 751,60
(R$ 359,60 em dinheiro; R$ 392,00 em cheques nominais ao Condomínio)



31/10/2005: SAÍDA
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Adiantamento de salário pedido pelo porteiro Pedro: R$ 100,00 (dinheiro).

SALDO ATUAL: R$ 755,60
(R$ 363,60 em dinheiro; R$ 392,00 em cheques nominais ao Condomínio)



31/10/2005: SAÍDA
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3 galões de cera incolor para ardósia: R$ 41,40 (dinheiro).

SALDO ATUAL: R$ 855,60
(R$ 463,60 em dinheiro; R$ 392,00 em cheques nominais ao Condomínio)



22/10/2005: ENTRADA
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Repasse do caixa. Depois da posse da nova administração, o senhor Gercimar transferiu R$ 897,00 para o síndico recém-empossado.

SALDO ATUAL: R$ 897,00
(R$ 505,00 em dinheiro; R$ 392,00 em cheques nominais ao Condomínio)