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CONTABILIDADE E ADM. DE CONDOMINIOS LTDA
       
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GUARUJÁ – SÃO PAULO - S.P.
       

Controle dos Recebimentos e Pagamentos realizados na Contabilidade

HISTÓRICO DATA ENTRADAS SAÍDAS SALDO
Recebido cota Nov/2005 31/10/2005        185,00       185,00
Recebido cota Nov/2005 01/11/2005        175,00       360,00
Recebido cota Nov/2005 01/11/2005        185,00       545,00
Recebido cota Nov/2005 01/11/2005        185,00       730,00
Recebido cota Nov/2005 01/11/2005        185,00       915,00
Recebido cota Nov/2005 01/11/2005        185,00    1.100,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        175,00    1.275,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        175,00    1.450,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    1.635,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    1.820,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    2.005,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    2.190,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    2.375,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    2.560,00
Recebido cota Nov/2005 03/11/2005        185,00    2.745,00
Re ce b id o  co ta  O u t/ 2 0 05  a p to  7 0 1  (G e cim a r  re p ass ou  e m  0 3 /1 1 / 05 ) 21/10/2005 03/11/2005        200,00    2.945,00
Re ce b id o  co ta  S e t e  o u t/ 05  a p to  4 0 3  ( Ma rci o  re p as sou   em  0 3 /1 1 / 0 5) 22/10/2005 03/11/2005        392,00    3.337,00
Recebido cota Nov/2005 04/11/2005        175,00    3.512,00
Recebido cota Nov/2005 04/11/2005        175,00    3.687,00
Recebido cota Nov/2005 04/11/2005        185,00    3.872,00
Recebido cota Nov/2005 04/11/2005        185,00    4.057,00
Recebido cota Nov/2005 04/11/2005        185,00    4.242,00
Cartório 5º Ofício - Registro da Ata 04/11/2005      45,72  4.196,28
Pagto Saláraio 10/2005 + Vale Transp. Sandra Regina 04/11/2005      77,02  4.119,26
Pgto FGTS mês de 10/2005 (venc. 07/11/05)  04/11/2005     247,14  3.872,12
Pagto Fatura Elevadores (venc. 05/11/05)  04/11/2005     260,00  3.612,12
Pagto Saláraio 10/2005 + Vale Transp. Antonio Santana 04/11/2005     472,35  3.139,77
Pagto Saláraio 10/2005 + Vale Transp. Pedro Ruiz 04/11/2005     487,20  2.652,57
Pagto Fatura da CEB 04/11/2005     756,81  1.895,76
Pagto Saláraio 10/2005 + Vale Transp. Josimar Melo 05/11/2005     408,94  1.486,82
Pagto Saláraio 10/2005  Sergio 05/11/2005     510,56     976,26
Recebido cota Nov/2005 07/11/2005        185,00    1.161,26
Recebido cota Nov/2005 07/11/2005        185,00    1.346,26
Recebido cota Nov/2005 07/11/2005        185,00    1.531,26
Recebido cota Nov/2005 07/11/2005        185,00    1.716,26
Recebido cota Nov/2005 07/11/2005        360,00    2.076,26
Pagto Saláraio 10/2005 + Vale Transp. Milton Dias 07/11/2005     488,16  1.588,10
Férias - Sergio  07/11/2005     642,21     945,89
Recebido cota Nov/05 cheque pré para 08/11/05 08/11/2005        185,00    1.130,89
Recebido cota Nov/2005 09/11/2005        185,00    1.315,89
Recebido cota Nov/2005 09/11/2005        185,00    1.500,89
Recebido cota Nov/05 cheque pré para 10/11/05 10/11/2005        175,00    1.675,89
Recebido cota Nov/2005 10/11/2005        175,00    1.850,89
Recebido cota Nov/05 cheque pré para 10/11/05 10/11/2005        185,00    2.035,89
Recebido cota Nov/05 cheque pré para 10/11/05 10/11/2005        185,00    2.220,89
Recebido cota Nov/05 cheque pré para 10/11/05 10/11/2005        185,00    2.405,89
Recebido cota Nov/05 cheque pré para 10/11/05 10/11/2005        185,00    2.590,89
Recebido parcela 12/28 acordo 10/11/2005        250,00    2.840,89
PIS 14/11/2005 10/11/2005      29,08  2.811,81
Auxilio Alimentação - Pedro 10/11/2005     161,00  2.650,81
Auxilio Alimentação - Josimar 10/11/2005     210,00  2.440,81
Auxilio Alimentação - Milton 10/11/2005     210,00  2.230,81
Recebido cota Nov/2005 16/11/2005        185,00    2.415,81
Recebido cota Nov/2005 17/11/2005        185,00    2.600,81
Pagto à Contabilidade - ref. Out/2005 17/11/2005    300,00  2.300,81
       
Contas ainda pemdentes             37 Pagantes    
             6 Inadimplentes  
CAESB 10/11/05 = R$ 3.361,29              1 Isento    
INSS 03/11/05 = R$  926,67 44 TOTAL